Le rapport trimestriel client, préparé pour chaque dossier
Trimeo prépare, après chaque trimestre encodé, un rapport d’une page pour chaque client du cabinet. Il suit aussi l’avancement de chaque dossier, relance les pièces manquantes et génère les documents qui vont avec. Le comptable relit, ajuste et envoie en lot.
Le logiciel n’est pas encore disponible. Il est en cours de développement chez Wardim. Un pilote est prévu au printemps 2027 avec un premier cabinet. Cette page décrit ce qui est en construction.
À quoi sert le rapport trimestriel ?
Le rapport trimestriel dit au client où il en est, sans attendre la clôture. Il transforme l’encodage que vous faites déjà en information utile pour lui.
- Le client connaît son résultat du trimestre et son résultat estimé pour l’année.
- Il sait combien verser à la prochaine échéance de versement anticipé.
- Il est prévenu si ses cotisations sociales provisoires ne correspondent plus à ses revenus.
- Il sait quelles pièces il doit encore vous transmettre.
Un rapport d’exemple complet
Voici le rapport d’un dossier fictif pour le 2e trimestre 2027. Le nom, l’activité et tous les montants sont inventés pour l’exemple.
- Une page, lisible par un client qui n’est pas comptable.
- Chaque chiffre est comparé ou accompagné d’une action.
- L’estimation annuelle est une fourchette, jamais un résultat définitif.
- Le rapport se termine par votre mot et votre validation.
Cabinet Exemple
Rapport du 2e trimestre 2027
Camille Exemple · Graphisme, activité indépendante en personne physique
Chiffres clés du trimestre
| Poste | 2e trimestre 2027 | Un an plus tôt |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 21 400 € | 19 800 € |
| Charges | 6 150 € | 5 900 € |
| Résultat du trimestre | 15 250 € | 13 900 € |
Depuis le début de l’année
| Chiffre d’affaires | 40 900 € |
|---|---|
| Charges | 12 300 € |
| Résultat depuis le 1er janvier | 28 600 € |
TVA à payer pour le trimestre 3 020 €
Estimation du résultat annuel
56 000 €
Fourchette : de 52 000 € à 60 000 €. Estimation, pas un résultat définitif.
Versement anticipé conseillé
2 400 €
À verser avant la prochaine échéance. Déjà versé cette année : 2 000 €.
Cotisations sociales provisoires
Vos cotisations sont calculées sur un revenu de 38 000 €. Votre résultat estimé est de 56 000 €. Une régularisation est probable : une adaptation de vos cotisations est à envisager.
Pièces manquantes
- Facture d’achat du matériel informatique (mai)
- Extrait du compte professionnel de juin
Le mot de votre comptable
Bonjour Camille, votre activité progresse par rapport à l’an passé. Je vous conseille de verser 2 400 € avant la prochaine échéance de versement anticipé, et d’adapter vos cotisations sociales : je peux introduire la demande pour vous. Dites-moi si vous souhaitez en parler.
Rapport préparé par Trimeo, relu et validé par votre comptable avant l’envoi.
Que contient le rapport ?
| Rubrique | Ce que le client y lit | Ce que vous pouvez ajuster |
|---|---|---|
| Chiffres clés | Chiffre d’affaires, charges, résultat et TVA du trimestre, comparés à l’année précédente. | Les postes affichés et la période de comparaison. |
| Résultat annuel estimé | Une fourchette pour l’année en cours, signalée comme une estimation. | Le montant, si vous connaissez un élément que les chiffres ne montrent pas. |
| Versement anticipé conseillé | Le montant à verser avant la prochaine échéance. | Le montant, ou l’absence de versement si la trésorerie ne le permet pas. |
| Cotisations sociales provisoires | Un signal quand le résultat estimé s’écarte du revenu de référence. | Le conseil : adapter, attendre ou ne rien changer. |
| Pièces manquantes | La liste des documents à transmettre. | Les pièces listées. |
| Le mot du comptable | Votre commentaire personnel. | Tout le texte. |
Pour comprendre les notions : versement anticipé, cotisations sociales provisoires, revenu de référence.
Que fait Trimeo pour le suivi des dossiers ?
Trimeo tient à jour l’état de chaque dossier du trimestre et se charge des messages répétitifs. Quatre fonctions sont prévues.
Un tableau de bord des dossiers
Pour chaque trimestre, l’état de chaque client : pièces manquantes, à relire, validé, envoyé.
Des relances automatiques des pièces
Trimeo écrit au client pour ses pièces manquantes, selon un calendrier, jusqu’à réception.
L’envoi des rapports en lot
Tous les rapports validés partent en une fois, chacun à votre nom, avec le suivi de l’envoi.
Des rappels d’échéances aux clients
Chaque client est prévenu avant sa TVA, son versement anticipé et ses cotisations sociales.
Quels documents Trimeo génère-t-il ?
| Document | Ce que Trimeo préremplit | Votre rôle |
|---|---|---|
| Rapport trimestriel | Chiffres clés, estimation annuelle, versement anticipé conseillé, signal sur les cotisations sociales. | Relire, ajuster, valider. |
| Mails de récapitulatif et de relance | Les chiffres du client et la liste de ses pièces manquantes. | Valider les modèles et le calendrier. |
| Courriers et demandes types | Les données du client, par exemple pour une demande d’adaptation des cotisations sociales. | Décider de l’envoi, relire, signer. |
| Lettre de mission et mandats | L’identité et les données du dossier. | Relire, faire signer. |
En attendant le logiciel, les modèles de mails et la check-list de clôture sont gratuits.
Comment se passe un trimestre avec Trimeo ?
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Trimeo relance
Avant la fin du trimestre, les clients dont il manque des pièces reçoivent leurs relances.
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Vous importez
Une fois le trimestre encodé, vous importez les données depuis votre logiciel comptable.
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Vous relisez
Trimeo prépare un rapport et ses documents pour chaque client. Vous passez les dossiers en revue et vous ajustez ce qui doit l’être.
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Vous envoyez
Vous validez les rapports et vous les envoyez en lot. Le client reçoit un message à votre nom.
Ce que Trimeo ne fait pas
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Pas de comptabilité
Il ne tient pas la comptabilité et ne remplace pas votre logiciel comptable.
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Pas de déclaration
Il ne dépose aucune déclaration.
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Pas de conseil à votre place
Il propose, vous décidez.
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Pas d’envoi sans vous
Aucun rapport ni courrier ne part sans votre validation. Les relances et les rappels suivent le calendrier et les modèles que vous avez validés.
Pour situer Trimeo par rapport aux autres outils du cabinet, lisez le guide Wally, AdminPulse, Trimeo : qui fait quoi dans un cabinet comptable. En attendant le logiciel, le calendrier fiscal 2027 et le calcul des versements anticipés sont en accès libre.
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’un rapport trimestriel client ?
C’est le récapitulatif que le comptable envoie à son client après l’encodage d’un trimestre. Il reprend les chiffres clés, situe le client par rapport à l’année précédente et indique ce qu’il doit faire : verser, adapter, transmettre une pièce.
Puis-je modifier un rapport avant de l’envoyer ?
Oui. Chaque rapport est un brouillon. Vous pouvez corriger un montant, réécrire le commentaire, ajouter votre mot ou retirer le dossier de l’envoi.
Trimeo relance-t-il les clients à ma place ?
Oui, pour les pièces manquantes et les échéances. Les relances partent selon le calendrier et les modèles que vous avez validés, et citent les pièces une à une. Les rapports et les courriers, eux, ne partent qu’après votre validation.
D’où viennent les chiffres ?
De votre encodage du trimestre, importé depuis votre logiciel comptable. Les formats d’import seront fixés avec le cabinet pilote.
Quand pourrai-je essayer Trimeo ?
Un pilote est prévu au printemps 2027 avec un premier cabinet. Les inscrits à la liste d’attente seront prévenus de l’ouverture.
Rejoindre la liste d’attente
Vous serez prévenu à l’ouverture du pilote, puis à la sortie du logiciel.